路博邁基金管理(中國)有限公司

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路博邁基金(中國) 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092318004 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 2 10.15% 65,525.50
2 230214 23國開14 2 5.63% 36,340.88
3 190406 19農(nóng)發(fā)06 2 4.72% 30,463.99
4 190205 19國開05 2 3.37% 21,741.74
5 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 3.17% 20,442.88
6 012481605 24電網(wǎng)SCP023 2 1.56% 10,062.01
7 012483057 24中化股SCP003 2 1.55% 10,009.97
8 112308254 23中信銀行CD254 2 1.55% 9,985.58
9 112420035 24廣發(fā)銀行CD035 2 1.55% 9,985.18
10 019727 23國債24 4 1.24% 8,034.40
11 262380001 23江蘇租賃綠債01 1 0.80% 5,172.07
12 102282460 22蕭山機(jī)場MTN002(綠色) 1 0.80% 5,149.69
13 102480228 24四川機(jī)場MTN002(綠色) 1 0.79% 5,132.16
14 132380029 23中電路橋GN001 1 0.79% 5,108.54
15 102300380 23大唐發(fā)電MTN006 2 0.79% 5,107.84
16 102280709 22中建投資MTN001(綠色) 1 0.79% 5,091.94
17 102382620 23中電投MTN040 3 0.78% 5,054.03
18 2405747 24重慶債29 3 0.77% 4,998.43
19 809182 24湖南36 3 0.77% 4,987.92
20 102282470 22中電建設(shè)MTN001 2 0.64% 4,119.64
21 200203 20國開03 2 0.64% 4,111.55
22 102381529 23華電MTN006B 2 0.63% 4,096.07
23 102482716 24匯金MTN004 3 0.62% 4,007.47
24 102483862 24電網(wǎng)MTN002 3 0.62% 3,994.69
25 091800009 18東方債01BC(品種二) 2 0.51% 3,299.82
26 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 0.16% 1,010.85
27 019631 20國債05 2 0.05% 303.40
28 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.03% 174.18
29 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.03% 170.91
30 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 109.46

顯示全部持倉明細(xì)>>

路博邁基金(中國) 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092318004 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 1 9.14% 50,324.57
2 2400002 24特別國債02 1 7.43% 40,908.14
3 2400001 24特別國債01 1 5.63% 31,008.99
4 240011 24附息國債11 1 5.49% 30,248.47
5 240001 24附息國債01 1 4.67% 25,706.97
6 200205 20國開05 2 1.92% 10,588.04
7 102300380 23大唐發(fā)電MTN006 2 1.29% 7,130.74
8 200203 20國開03 2 1.12% 6,142.00
9 2102003QF 21國開綠債03清發(fā) 1 1.11% 6,130.53
10 190215 19國開15 2 0.99% 5,466.82
11 188484 21誠通14 2 0.96% 5,274.36
12 262380001 23江蘇租賃綠債01 1 0.94% 5,168.91
13 102282333 22東部機(jī)場MTN002(綠色) 1 0.93% 5,133.89
14 102480228 24四川機(jī)場MTN002(綠色) 1 0.93% 5,126.01
15 132380029 23中電路橋GN001 1 0.92% 5,093.19
16 190208 19國開08 2 0.19% 1,034.41
17 019631 20國債05 2 0.07% 403.17
18 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.05% 251.89
19 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.05% 250.83
20 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.04% 243.47
21 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.04% 240.53
22 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.04% 237.39
23 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.04% 235.01
24 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.04% 220.55
25 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.04% 220.49
26 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.04% 201.48
27 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.03% 184.21
28 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.03% 178.19
29 123194 百洋轉(zhuǎn)債 2 0.03% 177.86
30 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.03% 177.05
31 019727 23國債24 2 0.03% 173.14
32 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 162.32
33 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.03% 161.26
34 123099 普利轉(zhuǎn)債 2 0.03% 147.03
35 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.03% 145.13
36 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.03% 144.89
37 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 2 0.03% 140.08
38 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.02% 132.49
39 123170 南電轉(zhuǎn)債 2 0.02% 128.00
40 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.02% 123.05
41 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.02% 114.20
42 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.02% 109.34
43 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 81.32
44 127043 川恒轉(zhuǎn)債 2 0.01% 75.92
45 113069 博23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 71.89
46 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.01% 58.52
47 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 56.51

顯示全部持倉明細(xì)>>

路博邁基金(中國) 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 210215 21國開15 1 5.67% 33,953.10
2 210210 21國開10 1 4.91% 29,423.46
3 200404 20農(nóng)發(fā)04 1 4.77% 28,590.46
4 200210 20國開10 1 4.08% 24,451.64
5 210310 21進(jìn)出10 1 3.08% 18,428.19
6 200203 20國開03 2 2.38% 14,251.11
7 230205 23國開05 2 1.74% 10,449.51
8 200205 20國開05 2 1.73% 10,382.50
9 230026 23附息國債26 2 1.56% 9,344.60
10 102381301 23中電投MTN019 2 1.21% 7,264.99
11 2102003QF 21國開綠債03清發(fā) 1 1.02% 6,100.72
12 132380029 23中電路橋GN001 1 0.86% 5,171.11
13 262380001 23江蘇租賃綠債01 1 0.85% 5,083.57
14 102282333 22東部機(jī)場MTN002(綠色) 1 0.85% 5,076.74
15 102480228 24四川機(jī)場MTN002(綠色) 1 0.84% 5,044.16
16 190208 19國開08 2 0.17% 1,029.80
17 019703 23國債10 2 0.14% 815.56
18 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.07% 432.47
19 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.07% 410.27
20 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.06% 372.24
21 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.06% 366.32
22 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.06% 359.41
23 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.06% 358.17
24 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.06% 357.76
25 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.06% 356.15
26 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.05% 314.74
27 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.05% 310.24
28 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.05% 306.25
29 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.05% 278.36
30 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.05% 276.86
31 123194 百洋轉(zhuǎn)債 2 0.04% 268.95
32 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.04% 254.74
33 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 2 0.04% 231.14
34 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.04% 224.71
35 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.04% 221.26
36 128121 宏川轉(zhuǎn)債 2 0.04% 216.13
37 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.03% 203.54
38 123099 普利轉(zhuǎn)債 2 0.03% 194.12
39 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 190.04
40 123192 科思轉(zhuǎn)債 2 0.03% 189.32
41 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.03% 188.35
42 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.03% 186.30
43 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 183.11
44 019727 23國債24 2 0.03% 182.42
45 123170 南電轉(zhuǎn)債 2 0.03% 163.27
46 127063 貴輪轉(zhuǎn)債 2 0.03% 155.31
47 123176 精測轉(zhuǎn)2 2 0.03% 152.28
48 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.02% 144.21
49 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 143.65
50 118019 金盤轉(zhuǎn)債 2 0.02% 137.72
51 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.02% 136.47
52 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 2 0.02% 134.34
53 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.02% 122.78
54 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.02% 122.34
55 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 2 0.02% 99.82
56 113667 春23轉(zhuǎn)債 2 0.02% 97.05
57 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 80.92
58 127043 川恒轉(zhuǎn)債 2 0.01% 72.30
59 111011 冠盛轉(zhuǎn)債 2 0.01% 69.47

顯示全部持倉明細(xì)>>